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8月23日基金净值:招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5054,跌2.02%

2023-08-24 14:05:08 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月23日,招商盛洋3个月定开混合最新单位净值为0.5054元,累计净值为0.5054元,较前一交易日下跌2.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.57%,近3个月下跌9.85%,近6个月下跌19.03%,近1年下跌27.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商盛洋3个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.93%,债券占净值比4.81%,现金占净值比2.03%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李华建,李华建于2022年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.12%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为10次,胜率为76.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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